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索引號 001008003015011/2020-00610
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2020-12-09 公開方式 主動公開
溫州市財政局2019年度部門決算
時間:2020-09-15 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

一、溫州市財政局(匯總)概況

(一)部門職責

1、擬訂全市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢,參與制定有關宏觀經濟政策,提出貫徹國家宏觀調控政策的建議。擬訂和執行財政分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、貫徹執行國家、省、市關于財政、稅收、財務、會計、行政事業單位國有資產管理等法律、法規和方針、政策及其他有關政策。監督財稅法規、政策的執行。

3、負責各項財政收支管理。編制市級年度預決算草案并組織執行。受市政府委托,向市人大報告全市和市級預算及執行情況,向市人大常委會報告決算。組織制定經費開支標準、定額,審核批復部門(單位)的年度預決算。負責政府投資基金財政出資的預算管理和國有資產管理。負責市級預決算公開。研究提出市對區財政體制改革的建議并組織實施。完善市對區的轉移支付制度。大力推動全市鄉鎮財政工作。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法,監管彩票市場,按規定管理彩票資金。負責統一公共支付平臺建設和應用推廣。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理。組織制定財政專戶、預算單位賬戶及資金存放管理制度。負責市級財政總預算會計核算與管理。負責編制全市財政總決算、部門決算、權責發生制政府財務報告。

6、負責政府采購監督管理,擬訂政府采購有關政策制度。負責政府采購投訴和舉報案件處理。

7、負責管理政府內外債。負責管理地方政府債務,防范和化解地方政府債務風險。負責地方政府債券管理工作。參與研究利用外資的有關政策,歸口管理國際金融組織和外國政府的貸(贈)款業務。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責制定行政事業性國有資產管理制度,按規定管理行政事業性國有資產。牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權,集中統一履行市屬國有金融資本出資人職責,代表市政府對相關企業履行出資人職責。負責資產評估行業財政監督管理。

9、負責匯總和編制國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取市本級企業國有資本收益。監督執行企業財務規章制度。制定需要全市統一規定的開支標準、支出政策和管理制度。

10、按權限負責社會保險基金管理。負責匯總和編制全市和市本級社會保險基金預決算草案,制定社會保險基金財政補助政策和財務會計管理制度,管理社會保險基金收支和保值增值工作。參與制定社會保險政策。

11、負責辦理和監督市本級財政的經濟發展支出。負責編制市本級政府投資項目資金預算。負責市本級政府投資項目建設資金監督管理。研究提出城市建設財政事權和支出責任的建議并組織實施,擬訂基本建設財政財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

12、負責實施預算績效管理。建立預算績效管理體系,組織實施事前績效評估、績效目標管理、績效監控和績效評價。

13、管理和指導全市會計工作。監督和規范會計行為。組織實施國家統一的會計制度,指導和監督注冊會計師、會計師事務所、代理記賬行業的業務,組織開展會計專業技術資格考試,指導和管理社會審計。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業黨的建設工作。

14、負責財政信息化建設規劃。負責財政信息化項目建設、財政數據管理和財政網絡與信息安全管理工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,溫州市財政局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入溫州市財政局(匯總)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 溫州市財政局本級

2. 下屬參公事業單位:溫州市財政支付中心

3. 下屬全額撥款事業單位:溫州市財政項目預算審核中心

二、溫州市財政局(匯總)2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、溫州市財政局(匯總)2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計12,455.99萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加2,825.78萬元,增長29.34%。主要原因是:2018年底機構改革完成后,人員基本支出及財政業務部分項目經費有所增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計11,776.22萬元;包括財政撥款收入11,775.05萬元(其中,一般公共預算10,381.00萬元,政府性基金預算1,394.05萬元),占收入合計99.99%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入1.17萬元,占收入合計0.01%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計12,324.06萬元,其中基本支出9,521.12萬元,占77.26%;項目支出2,802.94萬元,占22.74%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計12,310.60萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2,839.69萬元,增長29.98%。主要原因是:2018年底機構改革完成后,人員基本支出及財政業務部分項目經費有所增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出10,916.55萬元,占本年支出合計的88.58%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,969.43萬元,增長37.36%。主要原因是:2018年底機構改革完成后,人員基本支出及財政業務部分項目經費有所增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出10,916.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出9,156.32萬元,占83.88%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出749.36萬元,占6.86%;衛生健康(類)支出439.30萬元,占4.02%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出571.57萬元,占5.24%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,887.81萬元,支出決算為10,916.55萬元,完成年初預算的100.26%,主要原因是嚴格按照財政主管部門要求,努力做到精準預算,并在預算執行過程中嚴密跟進預算執行進度。其中:

一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。2019年年初預算為7192.18萬元,2019年支出決算為7366.29萬元,完成年初預算的102.42 %,決算數大于預算數的主要原因是人員經費追加。

一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。2019年年初預算為1573.80萬元,2019年支出決算為1608.74萬元,完成年初預算的102.22%,決算數大于預算數的主要原因是因實際工作需要,項目經費調整追加。

一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)。2019年年初預算為129.41萬元,2019年支出決算為136.59萬元,完成年初預算的105.55%,決算數大于預算數的主要原因是事業人員經費追加。

一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。2019年年初預算為46萬元,2019年支出決算為44.70萬元,完成年初預算的97.17 %。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2019年年初預算為630.72萬元,2019年支出決算為516.32萬元,完成年初預算的81.86 %。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2019年年初預算為257.60萬元,2019年支出決算為233.04萬元,完成年初預算的90.47%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2019年年初預算為506.20萬元,2019 年支出決算為432.16萬元,完成年初預算的85.37%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2019年年初預算為7萬元,2019年支出決算為  7.14萬元,完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位人員增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算為487.80萬元,2019年支出決算為493.91萬元,完成年初預算的101.25%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳費基數提高。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2019年年初預算為57.10萬元,2019年支出決算為77.66萬元,完成年初預算的136.01 %。決算數大于預算數的原因是2019年有10人經市住建委批準提取一次性住房補貼,從而追加該項經費。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出9,263.11萬元,其中:

人員經費8,136.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1,126.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等、辦公設備購置。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1,394.05萬元,占本年支出合計的11.31%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少129.74萬元,下降8.51%。主要原因是:政府性基金預算財政撥款用于基本支出的經費減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出1,394.05萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出812.46萬元,占58.28%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出581.59萬元,占41.72%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為930.00萬元,支出決算為1,394.05萬元,完成年初預算的149.90%,主要原因是財政項目預算評審經費和投融資項目財務咨詢服務費追加。其中:

城鄉社區支出(類)-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為 600萬元,支出決算為 812.46萬元,完成年初預算的135.41%,決算數大于預算數的主要原因財政項目預算評審經費和投融資項目財務咨詢服務費追加。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為 330萬元,支出決算為581.59萬元,完成年初預算的176.24%,決算數大于預算數的主要財政統一下達的基本支出追加經費來源是政府性基金預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為28萬元,支出決算為9.98萬元,完成預算的35.64%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制三公經費開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.25萬元,占52.63%,與2018年度相比,增加0.77萬元,增長17.19%,主要原因是因實際出國考察工作需要,相關經費略有增長;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,主要原因是無公車購置,無公車運行維護;公務接待費支出決算為4.73萬元,占47.37%,與2018年度相比,增加2.65萬元,增長127.40%,主要原因是因實際工作需要,接待相關部門公務活動人次和批次有所增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為5.25萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員因招商、交流、業務洽談等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是該項支出年初財政部門不設定控制數,按照實際支出需求報批審核后列支。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為28萬元,支出決算為4.73萬元,完成預算的16.89%。主要用于接待相關部門公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,嚴格按照公務接待要求和標準控制公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待40批次,累計328人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓來訪相關活動支出;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出4.73萬元,主要用于接待相關部門公務活動等支出。接待328人次,40批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,溫州市財政局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目13個,二級項目0個,共涉及資金1653.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的59.27%。組織對2019年度評審經費、會計考試考核經費等4個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金1136.03萬元,占政府性基金預算項目支出總額的40.73%。

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。未委托第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。

組織對下屬財政項目預算審核中心等1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出33.85萬元,政府性基金預算支出697.86萬元。從評價情況來看,審核中心整體績效目標制定依據充分,與部門履職、年度工作任務相符;整體績效目標是比較清晰、細化、可衡量。部門預算資金使用符合相關的預算財務管理制度的規定,各項目執行率較高并在預定期限內完成。

2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

溫州市財政局在2019年度部門決算中反映會計考試考核經費項目及績效管理業務經費項目的績效自評結果。

會計考試考核經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為270萬元,預算追加調整47.15萬元,執行數為310.72萬元,完成預算的98%。項目績效目標完成情況:一是該項目年初預算經費270萬元,為了提升考試考務服務效果,2019年年初省廳統一采取考務服務外包的形式,帶來預算缺口,因此預算調增47.15萬元,預算執行率為98%;二是5月支付初級職稱考試服務商天頓公司考務費156.7萬,海云天公司技術服務費18.08萬,巡考費4.62萬;10月支付中、高級職稱考試服務商天頓公司考務費103.58萬,海云天技術費16.58萬,巡考費6.12萬;10月支付注冊會計師巡考費5.04萬。該項資金完全用于會計職稱考試費用,合規率為100%;三是該項目的實施有效提高我市會計人才隊伍的整體素質,夯實會計基礎,更好地為我市經濟社會發展服務。該項目收益明顯,達到預期效果。發現的問題及原因:由于每年的報名人數無法準確預計,導致年初預算編制無法準確測算,連帶預算執行率不能達到100%。下一步改進措施:依據上一年的報名人數測算報名增加人數的比例,提高預算編制準確率。

績效管理業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為150萬元,執行數為144.81萬元,完成預算的96.54%。項目績效目標完成情況:一是對2020年度市級預算項目績效目標開展監審,進一步提升目標編制質量,并對其中20個項目實施預算評審;二是組織市級各部門對2018年度市級財政支出項目開展自評,并選擇其中205個項目開展抽評;三是開展4個重點績效評價和4家單位整體支出績效評價;四是開展下級政府財政運行綜合績效評價試點工作和特殊教育學校水療康復館建設的事前績效評估。發現的問題及原因:項目績效目標中產出目標量化程度不高、效益目標未設置量化指標,績效目標編制水平有待進一步提高。下一步改進措施:重視項目預期績效目標編報工作,科學預算,合理決策,如績效目標的具體指標細化、量化,為績效評價工作開展提供有效可比數據。

3.財政評價項目績效評價結果(如有)。2019年度績效管理業務經費項目為財政評價項目,績效復核評價得分94,等次“優秀”。

4.部門評價項目績效評價結果。2019年度尚未開展部門績效評價工作。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出1,108.47萬元,比年初預算數減少82.46萬元,下降6.92%,主要原因是響應政府過緊日子的號召,厲行節約,嚴格控制一般性支出,努力降低機關運行成本。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1,246.21萬元,其中:政府采購貨物支出120.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,125.37萬元。授予中小企業合同金額1,246.21萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業合同金額1,243.81萬元,占政府采購支出總額的99.81%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,溫州市財政局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年度溫州市財政局決算公開表.xls

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