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索引號 001008003015011/2020-00602
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2020-12-04 公開方式 主動公開
溫州市財政局2018年度部門決算
時間:2019-09-25 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

 

一、溫州市財政局(匯總)概況

(一)部門職責

溫州市財政局是主管財政收支、財稅政策和財政監督的市政府組成部門。主要職責是:貫徹執行黨和國家關于財政預算、稅收、國有資產、財務、會計等法律、法規、規章和方針、政策;參與制定各項宏觀經濟政策;推進財稅改革,提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;圍繞推進基本公共服務均等化和主體功能區建設,完善公共財政體系;強化財稅調節收入分配的職責;強化對國有企業的財務監管職責;編制和組織執行年度市級財政預決算草案;匯編全市年度財政預算,審編財政決算;監督各區財政預算執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市財政預算及其執行情況,向市人民代表大會常務委員會報告決算;管理市級各項財政收入和市級財政專戶;管理有關政府性基金和行政事業性收費;負責彩票監管工作;根據市級預算安排,制訂財政稅收收入計劃;管理市級各項財政支出;指導、協調和監督全市政府采購工作;按照規定權限和程序,參與研究稅收減免的規定及審批工作;負責全市企業財政財務管理工作;負責行政事業單位國有資產管理工作;管理全市財政性基本建設投資、工程預決算審價資格;參與研究社會保障制度改革和制定有關政策,制定并組織實施社會保障資金的財務管理制度;負責全市外國政府貸款、世界銀行貸款、亞洲開發銀行貸款業務的綜合協調、管理和監督,及非貿易、非經營性外匯的管理等;管理全市國債工作;負責國有資本經營預算、政府債務收支計劃、社會保障預算等編制和管理;管理和指導全市的會計、資產評估和社會審計等工作;依法對注冊會計師行業自律管理組織進行監督和指導;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題;強化財政監督,建立預算收入保障機制、預算支出有效監控機制和財政內部監督制約機制;等等。

(二)機構設置

從預算單位構成看,溫州市財政局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入溫州市財政局(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 溫州市財政局本級

2. 溫州市財政項目預算審核中心

3. 溫州市市級財政資金會計核算中心

二、溫州市財政局(匯總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、溫州市財政局(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計9,630.22萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加702.35萬元,增長7.87%。主要原因是:一般公共預算財政撥款增加666.93萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計9,470.91萬元;包括財政撥款收入9,470.91萬元(其中,一般公共預算7,947.12萬元,政府性基金預算1,523.78萬元),占收入合計100.00%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計9,485.99萬元,其中基本支出7,526.24萬元,占79.34%;項目支出1,959.75萬元,占20.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計9,470.91萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加709.76萬元,增長8.10%。主要原因是:一般公共服務支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出7,947.12萬元,占本年支出合計的83.78%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加666.93萬元,增長9.16%。主要原因是基本支出-人員經費增加635.02萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出7,947.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出6,528.70萬元,占82.15%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出684.96萬元,占8.62%;醫療衛生與計劃生育(類)支出303.64萬元,占3.82%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出9.00萬元,占0.11%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出420.83萬元,占5.30%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,103.11萬元,支出決算為7,947.12萬元,完成年初預算的98.07%,主要原因是嚴格按照財政主管部門要求,努力做到精準預算,并在預算執行過程中嚴密跟進預算執行進度。其中:

一般公共服務支出-財政事務-行政運行。2018年年初預算為5343.52萬元,2018年支出決算為5520.40萬元,完成年初預算的103.31%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務。2018年年初預算為1086萬元,2018年支出決算為834.55萬元,完成年初預算的76.85%,決算數小于預算數的主要原因是按照財政部門統一部署,壓縮相關經費。

一般公共服務支出-財政事務-事業運行。2018年年初預算為116.30萬元,2018年支出決算為109.91萬元,完成年初預算的94.51%。

一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出。2018年年初預算為66萬元,2018年支出決算為63.84萬元,完成年初預算的96.73%。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出。2018年年初預算為524.85萬元,2018年支出決算為489.47萬元,完成年初預算的93.26%。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出。2018年年初預算為210萬元,2018年支出決算為195.49萬元,完成年初預算的93.09%。

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。2018年年初預算為320.98萬元,2018年支出決算為296.59萬元,完成年初預算的92.40%。

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療。2018年年初預算為7.20萬元,2018年支出決算為7.05萬元,完成年初預算的97.92%。

農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出。2018年年初預算為0元,2018年支出決算為9萬元,資金來源為上年結余省撥資金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。2018年年初預算為391.02萬元,2018年支出決算為375.04萬元,完成年初預算的95.91%。

住房保障支出-住房改革支出-購房補貼。2018年年初預算為37.24萬元,2018年支出決算為45.79萬元,完成年初預算的122.96%。決算數大于預算數的原因是2018年有4人經市住建委批準提取一次性住房補貼,從而追加該項經費。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出7,039.74萬元,其中:

人員經費6,356.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費683.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出1,523.78萬元,占本年支出16.06%。與2017年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加42.82萬元,增長2.89%。主要原因是:會計考試考核經費和溫州市第二期會計領軍(后備)人才培養項目費用略有增長。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出1,523.78萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出789.41萬元,占51.81%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出734.37萬元,占48.19%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1,130.00萬元,支出決算為1,523.78萬元,完成年初預算的134.85%,主要原因是由財政統一下達的基本支出追加經費來源是政府性基金預算。其中:

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。2018年年初預算為800萬元,2018年支出決算為789.41萬元,完成年初預算的98.68%。

其他支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。2018年年初預算為330萬元,2018年支出決算為734.37萬元,完成年初預算的222.54%,決算數大于預算數的主要原因由財政統一下達的基本支出追加經費來源是政府性基金預算。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為58.50萬元,支出決算為6.59萬元,完成預算的11.26%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制三公經費開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為4.48萬元,占67.97%,與2017年度相比,增加1.23萬元,增長37.85%,主要原因是因實際出國考察工作需要,相關經費略有增長;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.03萬元,占0.46%,與2017年度相比,減少0.54萬元,下降94.74%,主要原因是2018年公務用車報廢,支出減少;公務接待費支出決算為2.08萬元,占31.62%,與2017年度相比,減少2.14萬元,下降50.71%,主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,嚴格按照公務接待要求和標準控制公務接待支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為4.48萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員因招商、交流、業務洽談等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數4.48萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是該項支出年初財政部門不設定控制數,按照實際支出需求報批審核后列支。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為30.50萬元,支出決算為0.03萬元,完成年初預算的0.09%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算購置公車的計劃取消,不再購置,同時原有壹輛公車報廢,故費用下降。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0.03萬元,主要用于公務執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為28.00萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預算的7.43%。主要用于接待相關部門公務活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神,嚴格按照公務接待要求和標準控制公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待17批次,累計111人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓來訪相關活動支出;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出2.08萬元,主要用于接待相關部門公務活動等支出。接待111人次,17批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,財政部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目12個,涉及當年一般公共預算資金1004萬元,占項目資金預算總額的48.64%;組織開展了2018年度政府性基金項目支出績效自評,涉及項目3個,涉及當年一般公共預算資金1060萬元,占項目資金預算總額的51.36%。

2.部門決算中項目績效自評結果:

溫州市財政局(匯總)在2018年度部門決算中反映溫州市第二期會計領軍(后備)人才培養項目及2018年績效管理業務經費項目績效自評結果。

2018年度“溫州市第二期會計領軍(后備)人才培養”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分93分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為60萬元,執行數為57.80萬元,完成預算的96.33%。主要產出和效果:一是培養一批適應行政事業單位和大中型企業及上市公司財務需求的高層次財會人員;二是充分發揮會計領軍人才的引領輻射作用,通過會計領軍人才公開授課,研討交流和擔任指導老師的方式,帶動我市會計人才隊伍整體素質提升。發現的問題及原因:一是項目績效投入、產出、交易目標量化程度不高;二是預算于實際支出匹配度不高。下一步改進措施:一是嚴格按預算項目績效目標管理辦法編制項目績效目標;二是將各類績效母校的具體指標量化、細化,提高財政資金使用績效。

2018年績效管理業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分92.25分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為180萬元,執行數為157.65萬元,完成預算的87.58%。主要產出和效果:一是完成自評復核項目283個、單位整體評價4個,開展重點評價項目12個,為部門預算編制提供了重要參考,績效評價報告得到了有效應用;二是完成預算評審項目20個,提高了預算編制的精細化程度和預算編審的科學化程度;三是完成省廳布置的5個項目評價任務,為省廳政策修訂提供參考。發現的問題及原因:項目預算執行率不高,主要是項目內容根據實際情況有所調整。下一步改進措施:根據實際情況,及時調整預算及績效目標。

 

2018年度溫州市財政支出項目績效評分表

金額單位:萬元         

項目單位

名稱

溫州市財政局

項目名稱

溫州市第二期會計領軍后備人才培養

項目

責任部門

會計處

項目負責人

葉建中

聯系電話

88538567

項目

基本

情況

上年

結轉

年初預算安排數

預算調整數

財政支付數

預算結余數

0

60

0

57.8

2.2

評價內容

分值

評價簡述

自評得分

復評得分

項目預算及預期績效目標編制水平

10

該項目預算經費60萬元,主要培養對象為在行政事業單位主管部門、企事業單位中擔任財會部門負責人及其業務骨干,并具有開拓創新意識和較強的組織協調能力、分析研究能力的優秀人才,約41人。

7

6

預算執行率

10

該項目預算執行率為96.33%。

10

10

項目組織管理水平

15

市財政負責全市會計領軍(后備)人才培養和管理的工作,上國會負責培養課程開發、教學組織等。2018年于4、8、12月進行三次集中培養。

15

15

資金支出

合理合規

15

本年項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出, 資金支出合理合規比率為100%。

15

15

項目產出

30

41名市級會計領軍人才通過系統研修學習國內外最新的管理理念和方法,造就適應我市市場經濟和會計行業發展要求,精通業務、善于管理、熟悉國際慣例、具有戰略思維的高素質、復合型會計人才,圓滿完成2018年培養任務

28

28

項目效益(效果)

20

促進我市會計隊伍整體素質的全面提高,更好地為我市經濟社會發展服務,效果比較明顯。但由于人才培養具有長期性,需經過漫長的過程才能顯現,況且第二期還處于中期培訓階段。

18

18

小計

100

*

93

92

負向指標

主要評價自評得分與復評得分差異率。差異率≤10%,不扣分;10%<差異率≤15%,扣2分;15%<差異率≤20%,扣4分;差異率>20%,扣6分。



合計

100

*

93

92

評價結果

優秀

√優秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<75分;  □較差  得分<60分


2018年度溫州市財政支出項目績效評分表

 

金額單位:萬元

項目單位

名稱

溫州市財政局

項目名稱

績效管理業務經費

項目

責任部門

績效管理處

項目負責人

曾松來

聯系電話

88996611

項目

基本

情況

上年

結轉

年初預算安排數

預算調整數

財政支付數

預算結余數


180


157.65

22.35

評價內容

分值

評價簡述

自評得分

復評得分

項目預算及預期績效目標編制水平

10

嚴格按照要求填報預期績效目標申報表,內容完整,目標明確,指標已經量化、細化、指向明確,并形成了產出和結果類指標體系。

9


預算執行率

10

157.65/180=0.88,執行率88%

8.25


項目組織管理水平

15

出臺了《溫州市財政局績效管理處績效評價報告質量內部控制管理辦法》、《溫州市財政支出績效評價結果應用管理暫行辦法》,由市局辦公室負責經費使用的審核和監管,績效管理處牽頭負責項目規劃和實施,保質保量完成項目評價。

15


資金支出

合理合規

15

項目資金支出符合《政府采購法》及其他國家財經法規和財務管理制度等規定,無虛列(套?。?、截留、擠占、挪用、超標準開支。

15


項目產出

30

完成20個市級項目預算及其績效目標評審;完成283個市級財政支出項目的績效自評復核, 4家單位的整體支出自評情況進行第三方再評價;完成12項市級財政專項資金重點評價,5個省廳布置的績效評價任務。

27


項目效益(效果)

20

通過績效評價工作為項目預算編審提供依據,節約財政資金,加強預算編制的精細化程度和預算編審的科學化程度,提高財政資金的使用效益,提升部門提供公共服務和公共產品的質量。

18


小計

100

*

92.25


負向指標

主要評價自評得分與復評得分差異率。差異率≤10%,不扣分;10%<差異率≤15%,扣2分;15%<差異率≤20%,扣4分;差異率>20%,扣6分。



合計

100

*

92.25


評價結果

優秀

□優秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<75分;  □較差  得分<60分

       3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2018年度以本部門為主體組織開展的重點績效評價項目零個。

4.財政部門組織開展的績效評價結果。

2018年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目壹個,預算金額共計60萬元。其中:評價結果等次為優秀的項目壹個,是溫州市第二期會計領軍(后備)人才培養項目,預算金額60萬元,執行數為57.80萬元,完成預算的96.33%。項目資金主要用于我市會計領軍(后備)人才的培訓支出,包括教室使用費、學習資料費、輔導教師輔導費、管理費等。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出665.78萬元,比年初預算數減少367.93萬元,下降35.50%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性支出,降低機關運行成本。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額456.74萬元,其中:政府采購貨物支出23.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出432.87萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額456.74萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,溫州市財政局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

溫州市財政局2018年度部門決算.doc

溫州市財政局2018年度部門決算附表.xls

 

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