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索引號 001008003015011/2020-00604
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2020-12-04 公開方式 主動公開
溫州市財政局2017年度部門決算
時間:2018-09-26 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

一、2017年度部門決算概況

(一)主要職能

溫州市財政局是主管財政收支、財稅政策和財政監督的市政府組成部門。主要職責是:貫徹執行黨和國家關于財政預算、稅收、國有資產、財務、會計等法律、法規、規章和方針、政策;參與制定各項宏觀經濟政策;推進財稅改革,提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;圍繞推進基本公共服務均等化和主體功能區建設,完善公共財政體系;強化財稅調節收入分配的職責;強化對國有企業的財務監管職責;編制和組織執行年度市級財政預決算草案;匯編全市年度財政預算,審編財政決算;監督各區財政預算執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市財政預算及其執行情況,向市人民代表大會常務委員會報告決算;管理市級各項財政收入和市級財政專戶;管理有關政府性基金和行政事業性收費;負責彩票監管工作;根據市級預算安排,制訂財政稅收收入計劃;管理市級各項財政支出;指導、協調和監督全市政府采購工作;按照規定權限和程序,參與研究稅收減免的規定及審批工作;負責全市企業財政財務管理工作;負責行政事業單位國有資產管理工作;管理全市財政性基本建設投資、工程預決算審價資格;貫徹執行國家和省、市有關農業綜合開發方針、政策,負責全市農業綜合開發項目資金的監管;參與研究社會保障制度改革和制定有關政策,制定并組織實施社會保障資金的財務管理制度;負責全市外國政府貸款、世界銀行貸款、亞洲開發銀行貸款業務的綜合協調、管理和監督,及非貿易、非經營性外匯的管理等;管理全市國債工作;負責國有資本經營預算、政府債務收支計劃、社會保障預算等編制和管理;管理和指導全市的會計、資產評估和社會審計等工作;依法對注冊會計師行業自律管理組織進行監督和指導;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題;強化財政監督,建立預算收入保障機制、預算支出有效監控機制和財政內部監督制約機制;等等。

(二)部門決算單位構成

2017年度溫州市財政局(匯總)部門決算包括:本級決算及所屬2個事業單位決算,具體如下:(列表)

序號

單位名稱

1

溫州市財政局本級

2

溫州市財政項目預算審核中心

3

溫州市市級財政資金會計核算中心


二、2017年度部門決算報表

詳見附表。 

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

1、2017年度收入總計8,927.87萬元,較去年減少587.42萬元,下降6.17%,主要原因是一般公共預算財政撥款減少以及結余資金上繳。具體情況如下:

(1)財政撥款收入8,761.15萬元,較上年減少254.56萬元,下降2.82%,主要原因是一般公共預算撥款減少。

(2)其他收入1.37萬元,較上年減少0.27萬元,下降16.46%,主要原因是銀行利息收入減少0.27萬元。

(3)年初結轉和結余165.34萬元,較上年減少332.59萬元,下降66.79%,主要原因是結余資金用于財政政府投資項目預算審核委托業務費。

2、2017年度支出總計8,927.87萬元,較上年減少587.42萬元,下降6.17%,主要原因是一般公共服務支出減少。具體情況如下:

(1)一般公共服務支出5,787.62萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員工資及日常運轉、信息化建設、財政事務運行管理等一般公共服務方面的支出。較上年減少536.21 萬元,下降8.48 %,主要原因是人員基本支出減少229.58萬元,財政業務項目支出減少306.63萬元。

(2)社會保障和就業支出727.11萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位未歸口管理的行政單位離退休、基本養老保險繳費、職業年金繳費等社會保障與就業方面的支出。較上年減少464.80萬元,下降39 %,主要原因是2016年未歸口管理行政單位離退休支出569.44萬元。

(3)醫療衛生與計劃生育支出289.86萬元,主要用于財政局機關及所屬事業人員基本醫療保險繳費方面的支出。較上年增加30.05萬元,增長11.57 %,主要原因是社保繳費基數提高。

(4)城鄉社區支出677.77萬元,主要用于政府投資項目估、概、預、結、決五算審價經費支出。較上年減少24.87萬元,下降3.54%,主要原因是政府投資項目委托審價費用略有減少。

(5)農林水支出11.32萬元,主要用于農業主導產業開發項目資金審計費、支農政策培訓費、農發產業化發展項目評審費。較上年增加7.33萬元,增長183.71%,主要原因是省撥農業綜合開發事業費支出略有增加。

(6)住房保障支出471.68萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位按國家規定為職工繳納的住房公積金支出,與按房改政策規定向職工發放用于購買住房的補貼支出。較上年增加111.60萬元,增長30.99%。主要原因是住房公積金繳費增加49.51萬元,按房改政策規定向職工發放用于購買住房的補貼支出增加62.09萬元。

(7)其他支出803.19萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員基本支出追加預算部分支出以及會計考試考核經費等。較上年增加596.32萬元,增長288.26%,主要原因是人員基本支出追加指標是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出,在其他支出中反映。

(8)年末結轉和結余159.31萬元,主要用于項目預算審核委托業務費等。較上年減少306.84萬元,下降65.82%,主要原因是基本支出結轉上繳國庫300.81萬元。

(二)本年收入決算情況

2017年度本年收入合計8,762.52萬元,其中:財政撥款8,761.15萬元,占99.98%;其他收入1.37萬元,占0.02%。

(三)本年支出決算情況

2017年度本年支出合計8,768.56萬元,其中:基本支出6,888.36萬元,占78.56%;項目支出1,880.20萬元,占21.44%。

(四)財政撥款收入支出決算情況

2017年度財政撥款收入總計8,761.15萬元,支出總計8,761.15萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各減少578.24萬元,下降6.19%,主要原因是社會保障和就業支出減少464.8萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況(無發生支出,需零說明)

2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算7,280.19萬元,比年初預算減少16.28萬元,下降0.22%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出-財政事務-行政運行支出4,651.92萬元,比年初預算增加71.55 萬元,增長1.56%。主要是人員基本支出略有增長。

2.一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務支出864.27萬元,比年初預算減少221.73萬元,下降20.42%。主要是財政局機關及所屬事業單位財政業務管理方面的支出。

3.一般公共服務支出-財政事務-財政國庫業務支出23.15萬元,比年初預算增加23.15萬元。主要是省撥資金上年結轉,用于財政國庫改革相關業務支出。

4.一般公共服務支出-財政事務-信息化建設支出 0.9萬元,比年初預算增加0.9萬元。主要是省撥經費上年結轉,用于數字財政信息化建設支出。

5. 一般公共服務支出-財政事務-事業運行支出148.16萬元,比年初預算減少2.67萬元,下降1.77%。主要是財政局所屬事業單位人員工資及日常運轉方面的支出。

6. 一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出91.81萬元,比年初預算增加13.56萬元,增長17.33%。主要是財政部門綜合業務管理方面的其他支出。

7. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出519.15萬元,比年初預算增加9.18萬元,增長1.8%。主要是財政局機關及所屬事業單位人員基本養老保險繳費支出。

8. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出207.96萬元,比年初預算增加3.97 萬元,增長1.95 %。主要是財政局機關及所屬事業單位人員職業年金繳費支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出282.67萬元,比年初預算減少3.68萬元,下降1.29%。主要是財政局機關人員基本醫療保險繳費方面的支出。

10. 醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出7.2萬元,比年初預算增加0 萬元。主要是財政局所屬事業人員基本醫療保險繳費方面的支出。

11.農林水支出-農業-其他農業支出3.21萬元,比年初預算增加3.21萬元。主要是農業主導產業開發項目資金審計費。

12. 農林水支出-農業綜合開發-其他農業綜合開發支出1.98萬元,比年初預算增加1.98萬元。主要是農發產業化發展項目復審評審費。

13. 農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出6.12萬元,比年初預算增加6.12萬元。主要是支農政策培訓費支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金382.88萬元,比年初預算增加29.25萬元,增長8.27%。主要是財政局機關及所屬事業單位按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。

15. 住房保障支出-住房改革支出-購房補貼88.80萬元,比年初預算增加48.92萬元,增長122.67%。主要是財政局機關及所屬事業單位按房改政策規定向職工發放用于購買住房的補貼支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出6,288.74萬元。其中:人員經費5,721.59萬元,包括工資福利支出4,632.07萬元和對個人和家庭的補助1,089.52萬元;公用經費567.16萬元,包括商品和服務支出563.71萬元和其他資本性支出3.45萬元。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2017年度政府性基金預算年初結轉0萬元,本年收入1,480.96萬元,本年支出1,480.96萬元,年末結轉0萬元。支出具體情況如下:

1.城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出其他國有土地使用權出讓收入安排的支出677.77萬元。比年初預算減少172.23萬元,下降20.26 %。主要用于政府投資項目估、概、預、結、決五算審價經費支出,主要原因是政府投資項目委托審價費用略有減少。

2.其他支出其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出803.19萬元。比年初預算增加499.19萬元,增長164.21%。主要原因是人員基本支出追加指標是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出,在其他支出中反映。

(八)一般公共預算 “三公”經費決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出8.04萬元,比年初預算減少29.46萬元,下降78.56%,主要原因是嚴格執行中央八項規定及厲行節約相關要求;比上年決算數增加4.01萬元,增長99.50%,主要原因是一般公共預算因公出國經費支出增加。

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度一般公共預算財政撥款因公出國(境)支出3.25萬元,比年初預算減少2.75萬元,下降45.83%,主要原因是厲行節約,嚴控出國經費;比上年決算數增加3.25萬元。主要原因是因工作需要實際發生1人次出國活動。因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員的訪問交流、考察學習等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國(境)團組0個;本部門全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2017年度一般公共預算財政撥款公務接待費支出 4.22萬元,比年初預算減少24.78萬元,下降85.46%,主要原因是嚴格執行中央八項規定及厲行節約相關要求;比上年決算數增加0.19萬元,增長4.69%,增加的主要原因是根據實際工作需要公務接待批次、人數略有增加。公務接待費主要用于接待相關部門公務活動支出。其中,本部門國內公務接待24批次,246人次,支出4.22萬元;國(境)外事接待0批次,0人次,支出0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出0.57萬元,比年初預算減少1.93萬元,下降77.30%,主要原因是厲行節約,嚴控公務用車費用支出;比上年決算數增加0.57萬元,增長0%。增加的主要原因是2017年增加一輛執法公用車運行維護費。具體內容如下:

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費支出0.57萬元,主要用于財政監督檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年度本級及所屬單位使用一般公共預算資金開支費用的公務用車保有量為1輛。

(九)其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度溫州市財政局1家行政單位以及所屬溫州市市級財政資金會計核算中心1家參公管理事業單位的機關運行經費支出540.66萬元,比上年減少21.41萬元,下降3.81%,主要原因是根據實際工作需要列支。

2、政府采購情況

2017年度溫州市財政局本級及所屬各預算單位政府采購預算501.06 萬元,采購支出總額485.99萬元。其中:貨物采購支出14.07萬元;工程采購支出0 萬元;服務采購支出471.92 萬元。授予中小企業合同金額471.9萬元,占政府采購支出總額100%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額0%。

3、國有資產占用情況

截止2017年底,溫州市財政局本級及所屬各預算單位資產合計1,873.01萬元,比上年下降14.43%,主要原因是結余上繳國庫流動資產減少及固定資產進行處置報廢。其中:流動資產553.15萬元,占總資產的29.53%;固定資產1,051.19萬元,占總資產的56.12%;無形資產268.67萬元,占總資產的14.35%。固定資產含:車輛1輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元(含)以上通用設備0套(臺);單位價值100萬元(含)以上專用設備0套(臺)。

4、績效評價結果情況

(1)部門開展的績效自評情況。

根據預算管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,自評項目12個,共涉及資金870.39萬元,占項目支出預算總額的66.53 %??冃гu價結果顯示,自評結果為優秀11個,良好1 個,一般 0個,較差0 個。

(2)財政部門組織開展的績效評價情況

2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目 1個,支出金額共計60.88萬元。其中:評價結果等次為優秀的項目 1個,是財政項目預算審核業務經費項目,支出60.88萬元,項目資金主要用于政府投資項目預算審核委托業務費。

四、名詞解釋(所列具體項目由各部門按本部門情況有選擇使用)

1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事業單位收到的財政專戶實際核撥的資金)。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

20.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。


溫州市財政局2017年度部門決算附表.xls

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